L’analisi tecnica è uno dei metodi più utilizzati da investitori e trader (l’altro è l’analisi fondamentale) per investire nei mercati finanziari attraverso un broker online regolamentato, presentando numerosi strumenti (come gli indicatori tecnici) che semplificano il processo decisionale quando si entra o si esce da un asset (futures su indici, azioni quotate, ecc.). Uno degli indicatori più popolari è l’indicatore tecnico RSI.
Cos’è l’indicatore tecnico RSI?
L’indice di forza relativa (RSI) misura l’accelerazione/decelerazione della curva dei prezzi contrastando le fluttuazioni del prezzo di un asset alla chiusura del mercato.
Appartiene alla famiglia degli indicatori anticipatori, generando segnali che anticipano l’evoluzione futura dei prezzi. È anche uno dei più antichi, da allora, J è stato creato. Welles Wilder nell’anno 1978, e per questo motivo, è anche conosciuto come indice di Wilder.
Come è costruito?
La base matematica su cui si basa è la relazione tra sessioni rialziste e sessioni ribassiste in un determinato numero di sessioni. L’intervallo più comune per parametrizzarlo è considerare 14 sessioni.
Posteriormente l’RS è indicizzato a cento e si ottiene la seguente formula definitiva:
RSI: 100 – (100/1 + RS)
Come viene interpretato l’indicatore tecnico RSI?
L’RSI è normalizzato nell’intervallo da 0 a 100, presentando una linea superiore a 70 (chiamata ipercomprata) e una linea di fondo a 30 (chiamata ipervenduta).”
L’interpretazione è semplice, e quindi il suo alto utilizzo da parte dei trader:
- quando l’RSI è superiore a 70 l’asset quotato è ipercomprato, poiché ha sicuramente registrato un forte aumento e forse c’è una debolezza della tendenza e un calo dei prezzi.
- se l’RSI è inferiore a 30, il valore è ipervenduto da forti crolli che il mercato molto probabilmente tenderà a fare una pausa e l’asset si riprenderà.
L’RSI, essendo un indicatore della forza dell’asset, fornisce informazioni sul possibile esaurimento della tendenza in cui ci troviamo, con il riferimento dei suoi cut-off point del livello superiore (70) e del livello inferiore (30). Cioè, se ci fosse un breakout al ribasso da livelli di 70 o superiori, sarebbe interpretato come un potenziale segnale di vendita e, al contrario, un livello superiore a 30 o inferiore, stabilirebbe un potenziale segnale di acquisto.
Il problema principale attribuito a questo indicatore è che essendo progettato in parametri di calcolo da 0 a 100, non è così affidabile in mercati con una tendenza molto forte, sia rialzista che ribassista.
Un esempio pratico nel grafico del future S&P500
Diamo un’occhiata all’applicazione pratica con un esempio nel futuro più scambiato del mercato, l’E-mini S & P500.
Sul grafico puoi vedere, per mezzo della figura dell’ellisse grigia, come quando il valore supera la linea di 30 verso l’alto o rompe la linea di 70, c’è una buona probabilità che il prezzo si muova nella direzione opposta da cui proviene.
Sul lato destro del grafico vediamo che quando l’RSI rimane laterale, senza optare per alcun limite superiore o inferiore, con valori vicini a 40/50 è perché il prezzo non sta definendo una tendenza chiara, né rialzista né ribassista.
È importante notare che, sebbene la probabilità aumenti quando i limiti dell’intervallo vengono infranti e l’indicatore viene ruotato, sia sopra che sotto, ciò non significa che ci sia un cambiamento di tendenza immediato e diretto. Pertanto, è importante essere cauti nelle operazioni di borsa, diversificando e non intraprendendo investimenti sulla leva finanziaria.
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