Quali sono i vantaggi dei Micro Futures Eurex?

Lanciati poco più di un anno fa (ad aprile 2021), i Futures Micro di Eurex si sono più che affermati sul mercato. Il volume e la liquidità all’interno del book ordini sono aumentati rapidamente grazie all’elevata domanda degli investitori e hanno sicuramente contribuito a questo consolidamento, ma quali sono i vantaggi dei Micro Futures di Eurex? Lo spieghiamo in dettaglio in questo articolo.

Innanzitutto contestualizziamo il tutto: cosa sono i contratti Micro di Eurex?

Sono nati in risposta al crescente interesse dei piccoli investitori per contratti futures più piccoli e quindi più accessibili. Ne esistono tre: i futures Micro-Euro Stoxx 50, Micro Dax e Micro-SMI, ma ci soffermeremo sui primi due in quanto presentano il maggior volume di scambi (ad oggi).

• Future Micro Dax: sono cinque volte più piccoli del Future Mini Dax e 25 volte più piccoli del Future DAX.
• EURO STOXX 50: 10 volte più piccolo del Future EURO STOXX 50.

Come si può notare, le loro dimensioni sono notevolmente inferiori a quelle dei contratti standard equivalenti. Questo è stato un fattore chiave del significativo aumento dell’interesse negli ultimi mesi e del volume di scambi accumulato fino ad oggi. In ogni caso, non dimentichiamo che si tratta di prodotti derivati complessi e quindi non adatti a tutti i tipi di investitori e che la loro leva può portare a perdite significative. Ma vediamo più da vicino i vantaggi di questi micro-futures.

Quali sono i vantaggi dei Futures Micro di Eurex?

Abbiamo già visto le caratteristiche principali, ora evidenzieremo alcune delle sue principali virtù e forse le ragioni della sua crescente popolarità:

1. Facile accesso. Come abbiamo visto, le dimensioni di questi contratti sono più ridotte, il che li rende più accessibili ai piccoli investitori. In altre parole, possiamo ottenere un’esposizione a questi indici del mercato azionario europeo (DAX ed EuroStoxx 50) investendo meno capitale.
2. Mercato regolamentato con maggiore liquidità. Con la sicurezza di operare in un mercato regolamentato e trasparente, dove gli ordini di tutti i partecipanti al mercato confermano la liquidità del book di ordini.
3. Varietà di alternative di trading. Che si tratti di negoziare direttamente, con finalità speculative (intraday o swing trading), di coprire il nostro portafoglio in modo più efficiente… Offre un’ampia gamma di opportunità per negoziare questi prodotti micro. Tutto dipenderà dagli obiettivi prefissati e/o dalle esigenze in base alla situazione e al profilo di ciascun trader, ricordando sempre che i prodotti derivati richiedono conoscenze preliminari e molta prudenza.
4. Maggiore margine di copertura e adeguamento dell’esposizione. Possiamo adattare maggiormente e meglio la gestione del portafoglio e l’esposizione al mercato europeo, ottenendo una copertura più efficiente e riducendo i rischi.
5. Orari di negoziazione estesi. Il mercato Eurex consente di negoziare tra le ore 02:15 e le ore 22:04. Indipendentemente dal fuso orario in cui si trova, l’investitore ha la possibilità di accedere a questi prodotti micro. La possibilità di operare da diversi fusi orari rende questi prodotti più globali.
6. Costi contenuti. La gamma di strumenti micro di Eurex ha bassi tassi di margine giornalieri e rappresenta quindi un modo conveniente per accedere ai paesi europei (Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera) nel proprio portafoglio di indici azionari.

Tutti questi vantaggi hanno fatto crescere l’interesse e la domanda per questo strumento. L’accettazione da parte degli investitori retail è stata molto importante perché il suo volume è cresciuto così tanto nel breve tempo in cui è stato disponibile sul mercato. Diamo un’occhiata ai numeri.

Alto livello di negoziazione dei Futures Micro di Eurex

Secondo il sito web istituzionale di Eurex, “il volume medio giornaliero nel 2022 è aumentato significativamente fino a circa 43.000 contratti. Nei giorni di maggior volume, abbiamo persino visto volumi di trading vicini a 100.000, a testimonianza dell’elevata domanda in tempi di incertezza”. (dati Eurex aggiornati all’aprile 2022):: https://www.eurex.com/ex-en/find/news/One-year-of-Eurex-Micro-Futures-and-there-is-reason-to-be-cheerful-3054558). Sul loro sito web forniscono anche dati sul Future del Micro-Dax. Sia i contratti scambiati in milioni che l’open interest.

Perché tradare questi Futures Micro di Eurex con iBroker?

Grazie alle dimensioni ridotte dei contratti e ai bassi requisiti di margine, i micro contratti sono uno strumento finanziario molto interessante per gli investitori con portafogli di dimensioni più limitate che, in ogni caso, non dimentichiamolo, dovrebbero avere la capacità e le conoscenze per investire in prodotti a leva complessi. Di seguito sono riportati i costi concorrenziali e i requisiti di garanzia richiesti da iBroker:

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I futures e le opzioni sono strumenti complessi e presentano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. I futures e le opzioni non hanno una protezione del saldo negativo e le perdite potrebbero superare il saldo depositato sul conto.

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