Il Trading Automatico
I sistemi di trading automatico sono codici informatici collegati ai mercati finanziari che contengono una serie di regole per l’invio di ordini di acquisto e vendita su un determinato strumento finanziario.
Questi sistemi sono generalmente creati da sviluppatori professionisti con anni di esperienza nei mercati e, sebbene storicamente siano stati associati ad ambienti istituzionali, stanno diventando sempre più popolari tra gli investitori privati.
Il trading con sistemi automatizzati offre molti vantaggi ai singoli investitori, sebbene richieda un certo livello di conoscenza ed esperienza nei mercati.
I Vantaggi del Trading Automatico
Il primo vantaggio del trading automatico è l’eliminazione del lavoro di analisi richiesto dal trading discrezionale. Per diventare un “trader di sistemi” indipendente, non è necessario seguire costantemente i mercati, bisogna solo effettuare un’analisi preliminare per progettare un solido portafoglio di sistemi. Una volta creato, questo portafoglio può essere attivato con un click e i sistemi che lo compongono inizieranno a ricevere dati e inserire ordini senza richiedere alcun intervento, salvo l’azione di attivazione o disattivazione quando vogliamo.
La componente emotiva del trading viene rimossa. Pochissimi trader possono controllare con successo le loro emozioni di speranza, avidità, ansia, paura e panico quando fanno trading. Una strategia di trading automatizzata, d’altra parte, si attiene sempre alle sue regole programmate, con la disciplina e la pazienza richieste da questo approccio al trading più obiettivo e affidabile.
Un altro grande vantaggio del trading automatico è la diversificazione. I sistemi automatizzati sono spesso non correlati ai mercati e anche l’uno con l’altro, rendendo praticamente ogni sistema uno strumento finanziario indipendente.
Infine, ci sono i dati storici – backtesting – per osservare quali risultati questo insieme di regole ha ottenuto nel tempo. Operando manualmente, apprendiamo o elaboriamo strategie che a priori possono sembrare brillanti, ma metterle in pratica per dimostrarne la bontà molto spesso richiede molto tempo. Le strategie automatiche si presentano con questa analisi storica già fatta.
Bisogna comunque prestare attenzione al backtesting, poiché nonostante ci offra grandi informazioni, se il sistema è sovra ottimizzato (over-fitting), il suo comportamento nella realtà sarà molto diverso dal passato, quindi è importante che il sistema abbia anche uno storico di operazioni eseguite con dati in tempo reale. Sulla nostra piattaforma questi due tipi di dati storici vengono mostrati con colori diversi all’interno del grafico e nella tabella dei risultati mensili di ciascun sistema.
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